Bithumb杠杆交易：新手必看，10分钟玩转高收益？

如何在Bithumb上使用杠杆交易

Bithumb是韩国领先的加密货币交易所之一，为用户提供了包括杠杆交易在内的多种交易选择。杠杆交易允许用户以较小的本金控制更大的仓位，从而放大潜在的盈利（当然也包括亏损）。 本文将详细介绍如何在Bithumb上进行杠杆交易，包括账户设置、风险认知、操作步骤以及需要注意的事项。

一、杠杆交易的风险认知

在使用杠杆进行加密货币交易之前，务必深刻理解其潜在的风险，包括但不限于市场波动性风险、爆仓风险以及操作失误风险。杠杆是一把双刃剑，它既可以显著放大盈利，也能以同样的速度放大亏损。本质上，杠杆交易允许交易者使用借来的资金来增加其交易头寸，从而放大潜在回报，但也意味着风险同步放大。举例说明，如果交易者使用10倍杠杆进行比特币交易，那么比特币价格1%的有利波动将会带来本金10%的盈利，反之，不利波动同样会导致10%的亏损。

更具体地说，杠杆交易中的爆仓风险是指当账户净值低于维持保证金时，交易平台会强制平仓，导致交易者损失全部本金。维持保证金是交易平台要求交易者必须保持的最低账户余额，以确保能够覆盖潜在的亏损。市场波动剧烈时，爆仓风险尤其高。操作失误，例如下单方向错误或止损设置不合理，也会导致迅速亏损。因此，在开始杠杆交易之前，必须充分评估个人的风险承受能力，考虑自身的财务状况和投资经验，并确保对杠杆交易的运作机制、保证金要求、以及风险管理策略有透彻的了解。学习如何设置止损单、控制仓位大小，并定期审查交易策略，有助于降低杠杆交易的风险。

二、Bithumb杠杆交易账户的开通与设置

1. 注册与身份验证： 注册是进行一切交易活动的基础。访问Bithumb官方网站或下载其移动应用程序，按照指示填写必要的个人信息，包括有效的电子邮箱地址或手机号码，并设置一个强度高的密码。密码应包含大小写字母、数字和特殊字符，以确保账户安全。注册完成后，为了符合监管要求并解锁包括杠杆交易在内的更高级功能，你需要完成身份验证 (KYC)。 KYC流程通常涉及提交身份证明文件（例如护照、身份证等）、地址证明（例如水电费账单、银行对账单等）以及可能需要进行人脸识别，以验证你的身份信息真实性。请务必提供真实准确的个人信息，否则可能导致验证失败。
2. 杠杆交易账户的开通： 在成功完成身份验证后，你才能在Bithumb平台上开通专门的杠杆交易账户。 具体操作步骤可能会随着平台界面的更新而有所调整，但通常你可以在“交易”、“杠杆交易”、“衍生品”或类似的菜单选项中找到开通杠杆账户的入口。按照页面提示填写所需信息，例如选择所需的杠杆倍数等。请仔细阅读并理解杠杆倍数的含义及其潜在风险。
3. 资金划转： 开通杠杆交易账户后，你必须将一定数量的资金从你的现货账户转移到新开的杠杆交易账户中。 这是进行杠杆交易的前提。在资金划转页面，你需要选择要转移的币种（例如BTC、ETH等）以及划转的具体金额。 需要注意的是，杠杆交易账户中的资金只能用于杠杆交易，不能直接进行现货交易或其他类型的投资。 划转资金前，请仔细核对币种和金额，确保操作无误。
4. 风险提示与协议： 在你正式开通Bithumb的杠杆交易账户之前，平台通常会强制要求你阅读并理解一系列与杠杆交易相关的风险提示和用户协议。 这些文件详细说明了杠杆交易的高风险性，包括但不限于市场波动风险、爆仓风险、强制平仓机制以及平台的相关规则和免责条款。 务必花费足够的时间认真阅读这些文件，充分理解杠杆交易的运作机制和潜在风险，确认你具备承担这些风险的能力后再进行后续操作。 某些平台还会要求你完成风险评估问卷，以评估你对杠杆交易的理解程度和风险承受能力。

三、Bithumb杠杆交易的操作步骤

1. 选择交易对： 在Bithumb杠杆交易界面，首要步骤是选择您希望交易的加密货币交易对。交易对代表着两种加密货币之间的兑换关系，例如，BTC/KRW（比特币/韩元）表示以韩元报价的比特币。交易者需根据自身的市场分析和交易策略，选择具有流动性和波动性的交易对。
2. 选择杠杆倍数： Bithumb平台提供多种杠杆倍数选项，例如2倍、3倍、5倍甚至更高。杠杆倍数允许交易者以相对较小的自有资金控制更大的资产价值。选择合适的杠杆倍数至关重要，它直接影响潜在收益和风险。较高的杠杆倍数虽然可以放大盈利，但也意味着潜在亏损也会成倍增加。交易者应根据自身的风险承受能力、交易经验和市场预期谨慎选择杠杆比例。
3. 选择订单类型： Bithumb平台支持多种订单类型，以满足不同交易策略的需求：
   • 市价单： 市价单允许您以当前市场最优价格立即买入或卖出加密货币。市价单的优点是成交速度快，适用于对成交价格不敏感且希望快速入场或离场的交易者。
   • 限价单： 限价单允许您设定一个特定的买入或卖出价格。只有当市场价格达到您设定的价格时，该订单才会被执行。限价单适用于希望以特定价格买入或卖出，并对成交时间要求不高的交易者。通过设置限价单，交易者可以更好地控制交易成本。
   • 止损单： 止损单是一种风险管理工具，用于限制潜在损失。您可以设置一个止损价格，当市场价格达到该止损价格时，系统会自动以市价卖出您的持仓。止损单有助于在市场不利波动时及时止损，保护您的投资本金。
4. 输入交易数量： 输入您希望交易的加密货币数量。由于使用了杠杆，您可以交易的加密货币数量将大于您实际拥有的资金。例如，如果您使用2倍杠杆，则可以使用相当于您账户资金两倍的价值进行交易。请注意，交易数量的选择应与您选择的杠杆倍数和风险承受能力相匹配。
5. 确认交易： 在提交交易之前，务必仔细核对所有交易信息，包括交易对、杠杆倍数、订单类型和交易数量。确认信息准确无误后，再提交订单。一旦确认交易，订单将被发送至Bithumb的交易市场等待成交。请务必理解交易细节，因为一旦订单执行，不可轻易撤销。
6. 监控仓位： 提交订单后，需要密切监控您的交易仓位。关注市场的价格波动，并根据您的交易策略和风险管理计划，适时调整您的仓位。您可以通过Bithumb平台提供的实时行情图表和交易工具，随时跟踪市场动态和您的账户盈亏情况。必要时，您可以使用止盈或止损订单来锁定利润或限制损失。

四、杠杆交易中的重要概念

• 保证金： 进行杠杆交易时，交易者需要投入一定比例的资金作为保证金。 保证金是账户中必须维持的最低资金额度，它作为抵押品，用于承担潜在的亏损风险。 保证金水平直接影响你的可交易头寸规模。 交易所通常采用两种类型的保证金：初始保证金和维持保证金。 初始保证金是在开仓时需要缴纳的保证金，而维持保证金是维持仓位所需的最低保证金水平。 如果账户余额跌破维持保证金要求，将会触发追加保证金通知。
• 追加保证金 (Margin Call)： 当交易者的账户净值低于维持保证金水平时，交易所（例如 Bithumb）会发出追加保证金通知。 收到追加保证金通知意味着账户存在较高的爆仓风险。 交易者必须立即采取行动，例如：存入更多资金到账户，或减少仓位规模以降低风险敞口。 如果交易者未能及时响应追加保证金通知，交易所将有权强制平仓部分或全部仓位，以弥补潜在的亏损。 及时关注账户余额，并对追加保证金通知做出快速反应，是控制风险的关键。
• 强制平仓 (Liquidation)： 强制平仓是指当账户的可用保证金不足以覆盖未实现亏损时，交易所强制关闭交易者的仓位。 这种情况通常发生在市场剧烈波动时，导致亏损迅速累积。 强制平仓机制旨在保护交易所和交易者自身，避免产生无法偿还的债务。 强制平仓的价格通常会低于交易者的预期平仓价格，甚至可能远低于市场价格，造成较大的实际损失。 因此，合理控制杠杆比例，设置止损订单，并密切关注市场动态，可以有效降低被强制平仓的风险。
• 融资成本： 使用杠杆交易，本质上是向交易所或平台借入资金。 因此，需要支付一定的融资成本，也称为借贷利息。 融资成本的具体计算方式和费率，取决于交易所的政策、杠杆倍数以及资金的使用时长。 不同的交易所可能会采用不同的计费方式，例如按小时计费或按天计费。 交易者在进行杠杆交易前，务必详细了解融资成本的计算规则，并将其纳入交易策略中，避免因高额的融资成本而侵蚀利润。

五、在Bithumb上进行杠杆交易的注意事项

• 制定交易策略： 在进行杠杆交易之前，务必制定清晰且经过深思熟虑的交易策略。策略应详细规划入场点（建仓价格）、止损点（风险控制价格）和止盈点（目标盈利价格）。务必严格遵守并执行预定的交易策略，以有效管理风险，提高潜在盈利能力。策略的制定应基于对市场趋势、技术指标以及个人风险承受能力的综合评估。
• 控制杠杆倍数： 谨慎选择杠杆倍数，避免过度杠杆。高杠杆虽然可以放大盈利，但同时也显著增加了潜在损失。应根据个人的风险承受能力、交易经验以及市场波动性，选择适当的杠杆倍数。初学者应从较低的杠杆倍数开始，逐步熟悉杠杆交易的运作机制。
• 设置止损单： 止损单是风险管理的重要工具。通过设置止损单，可以在市场价格向不利方向发展时，自动平仓，从而有效限制潜在损失。止损单的设置位置应基于技术分析和市场波动性，并充分考虑交易成本。建议在每次开仓时都设置止损单，以保护资金安全。
• 密切关注市场： 加密货币市场波动性较大，因此需要密切关注市场动态，包括价格走势、交易量、新闻事件以及其他可能影响市场情绪的因素。根据市场变化，及时调整交易策略，包括调整入场点、止损点和止盈点。可以通过技术分析工具、市场新闻以及社交媒体等渠道获取市场信息。
• 避免过度交易： 频繁交易不仅会增加交易成本（如手续费），还会使交易者更容易受到情绪的影响，导致冲动决策。应避免过度交易，坚持经过深思熟虑的交易计划。制定明确的交易规则，并严格遵守，避免受到市场噪音的干扰。
• 保持冷静： 杠杆交易可能会带来紧张和兴奋的情绪，尤其是在市场波动剧烈时。务必保持冷静，避免受到情绪的影响，做出非理性的决策。在情绪波动较大时，应暂停交易，冷静分析市场情况，再做决策。
• 了解Bithumb的规则： 在使用Bithumb进行杠杆交易之前，务必仔细阅读并理解Bithumb的杠杆交易规则和条款，包括杠杆倍数限制、交易费用、风险提示等。了解平台的规则有助于避免不必要的损失，确保交易的顺利进行。
• 小额试水： 对于杠杆交易新手，建议先用小额资金进行试水，熟悉Bithumb平台的操作流程以及杠杆的运作方式。通过小额交易，可以积累经验，了解自身的风险承受能力，并逐步掌握杠杆交易的技巧。切勿一开始就投入大量资金进行杠杆交易。

在进行杠杆交易之前，风险管理至关重要，永远是首要考虑因素。深刻理解杠杆交易的潜在风险，并采取有效的风险控制措施，才能在瞬息万变的加密货币市场中长期生存，并实现稳定的盈利。